Como negociar uma opção Deep-in-the-Money usando ETFs Uma estratégia de opções profunda no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. A troca de chamadas e colocações de DITM usando o método que vou explicar aqui é relativamente simples e cai diretamente na minha filosofia de opções de negociação de swing: transações de curto prazo, com a quantidade certa e tipo de análise técnica (ou seja, não muito) e Tomando pequenas e mordidas regulares do queijo, em vez de tentar engolir todo o bloco de uma só vez. Esta estratégia funciona muito bem em fundos de troca, tais como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam partes muito amplas do mercado, e também são um pouco mais estáveis e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso. Como negociar uma opção Deep-in-the-Money: 1. Análise de tendências - usando um dos efs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página no Trend Analysis. E siga os passos lá. Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX gt25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja quanto tempo a tendência tem ocorrido e observe os níveis de resistência potenciais (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência descendente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela. 2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, compre puts. Veja como configurar a ordem: encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta de entre 70 e 90 e custa menos de 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. Defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor tirar proveito de um dos balanços mais baixos durante o dia, então olhe para o intervalo de negociação para o dia, e configure sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo (não na parte inferior, ou pode perder uma entrada ). Reveja o conceito de negociação Swing. E encontrar o quottraders action zonequot, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante uma retirada de 1-2 dias. Compre uma opção que seja pelo menos dois meses a partir da expiração, de modo que a decadência do tempo não coma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho. Assim que o seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas. Eu costumo configurar uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora de fazer isso é estabelecer um potencial de lucro de 10, e depois adicionar minhas comissões de corretores para isso. Por exemplo, se eu comprei uma chamada para 300, a comissão para comprar é 2,95 e a mesma para vender. Meu lucro de 10 é 30. Então, eu coloco uma ordem de saída para (300 2.95 2.95 30), que é 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro para 15. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitorize o comércio durante dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena aderir a uma dessas negociações por até cinco dias - um mercado paralisado custa dinheiro no tempo decadência. 4. Faça-o de novo Eu costumo achar que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como vender spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e rentáveis que se somam rapidamente para obter um bom lucro. Tenha cuidado com a análise excessiva, o que o impedirá de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas negocie com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada. Apenas comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis e em breve-quebrados não definem perdas de parada. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicione-o com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo. Exemplo de comércio real Aqui é um mercado que troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a se estabelecer com uma boa tendência de longo prazo: 21 de setembro de 2010. Comprado QQQQ 51 Coloque para 2,87. Delta era 74. Assim que o pedido foi preenchido, estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2010. Vendido QQQQ 51 Put for 3.16 Eu comecei esta estratégia de opções profunda em dinheiro com menos de 1000, comprando uma chamada ou colocada de cada vez. O meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar a negociação que o DITM chama e coloca é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem. Opções de DITM: Comprar ações no meio de preço Comprar as opções de DITM (Deep-in-the-Money) aproveitam ao máximo o DELTA de uma opção, de modo que as variações no estoque correspondem ao dólar por dólar com as mudanças no valor da opção . Esta é uma ótima estratégia para aqueles que ainda estão com um pouco de medo de comprar opções (como você deve ser), mas adoro o desafio dos estoques de negociação swing (lembre-se sobre o Swing Trading) e quer ganhar alguma vantagem em um comércio, bem como Reduzindo o risco geral eo custo do investimento. Por que trocar as opções DITM Lucrar com o movimento COMPLETO do preço das ações. As opções DITM exploram o poder do DELTA, que é o símbolo grego que mede a taxa de mudança do preço de uma opção. Se o Delta de uma opção for 1.00, isso significa que o preço da opção mudará em 1 por cada 1 alteração no preço das ações subjacentes. Veja mais em Delta na seção Opções Grieks Compre estoque para metade do preço. Negociar opções de DITM é EXACTAMENTE o mesmo que swing trading. Curto prazo, dentro e fora - um comércio é raramente realizado por mais de 10 dias. Fazer isso significa que você obtém o mesmo lucro para metade do investimento ou, em outras palavras, você DOUBLE seu ROI. Como funciona As opções que são ATM (At-the-Money), ou comercializam muito perto do preço do estoque, geralmente têm um Delta entre 30 e 70, e para a maioria das ações, flutuam em torno de 50. Isso significa que quando Um estoque se move, apenas 50 desse movimento são capturados pela mudança no preço da opção. Então, se o preço das ações aumentar em 1, uma opção com um delta de 50 mudará de preço em 50 centavos. As opções de ATM (ou opções próximas do dinheiro) são baratas, mas seu movimento de preços é muito menor do que o estoque subjacente. Sua escolha de opções de DITM é baseada no fato de que você encontrará opções (chamadas ou colocações) que tenham um delta de 100, ou tão perto de 100 como você pode encontrar. Isso significa que cada dólar que o estoque aumenta ou diminui no preço será combinado com a opção. Muitas vezes, essas opções DITM custam cerca de metade do preço do preço subjacente das ações, ou menos. Isso significa que você pode comprar: 100 ações da XYZ em 25 2.500 OU 1 DITM Opção Chamada para XYZ em 12 1.200. Em outras palavras, você efetivamente comprou o estoque por metade do preço. Você perde os dividendos, mas essa é a sua única desvantagem. Em qualquer caso, se você usar o swing trading como base para o seu negócio, você não vai manter o estoque o suficiente para se beneficiar de dividendos. Agora, se o seu DELTA for 100, ou perto de 100, você terá todo o benefício do balanço. Por porcentagem sábio, é ainda melhor Por exemplo, se você está apontando para um balanço de lucro de 7 em seu estoque, o efeito será um aumento de 14 em seu preço de opção. Cotações muito melhores Então, como você compra chamadas DITM e coloca Ir para a página intitulada quotComo comercializar opções do DITM para um método passo a passo detalhado. Para um exemplo de comércio real, e uma maneira de usar essa estratégia em ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA, vá para esta página. Vantagens de negociação DITM chamadas e colocações: você investe menos dinheiro para capturar o movimento de uma ação Você tem menos risco de queda (cerca de metade disso é necessário para comprar o estoque) Você ganha cerca de 100 movimentos de preços Você obtém um maior retorno de investimento (ROI), ou seja, você tem maior alavancagem. Baseie seu comércio em um movimento no STOCK que você antecipe por sua habilidade em Swing Trading. Não compre opções que tenham muito tempo incorporado - As opções de DITM também são afetadas por Time Decay Vá para a próxima página: Como trocar as opções de DITM por algumas dicas práticas ou Ir para uma página onde você pode ver como eu aplico essa estratégia para negociação Opções avançadas usando ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA. Ou: reveja como as opções são avaliadas. E atualize sua memória sobre o uso de DELTAComo fazer 100 em um mês. Negociando profundamente nas opções de chamadas de dinheiro, Sprint (S) Existe um truque limpo que eu aprendi com um comerciante de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading no fundo da chamada de dinheiro Opções. Aqui está o que isso significa: primeiro fora do swing trading significa: segurando um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa. Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que as opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na opção de compra de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na chamada de dinheiro é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção muda quase 100 em correlação com o movimento de ações do subjacente8217s. Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 Do movimento subjacente do estoque8217s. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar. Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção se moverá .60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que possui um delta de .95, que significa que a opção e o estoque se movem quase 100 em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move .60 a .95 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem gratuita (porque, para margem de um estoque, pode custar-lhe até 7 anos por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos. Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um Opção, basicamente, quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção. Então, para resumir para fazer as trocas de opções perfeitas, isso fará de você um total de 100 em um mês, você precisa das seguintes coisas: 1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo. 2) Uma opção Deep in the Money com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente 3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos. 4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a atual volatilidade estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham sido negociadas de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa E a opção será barata. Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando esta profunda estratégia de substituição de estoque de dinheiro. Eu vou comprar 10 profundas no dinheiro 6 de maio Sprint (S) opções de chamada para .20 cêntimos uma opção, então, para 10 opções de chamadas meu custo total é de apenas 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint (S) e com uma expiração de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção no preço de exercício 6. É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint (S) tenha negociado plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas. Segundo Sprint (S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção. Em terceiro lugar por apenas 20 centavos ou 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra, ou no meu caso, eu controlo 1000 ações da Sprint por apenas 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint (S), me custaria mais de 6000 dólares, mas eu estou controlando essa mesma quantidade de estoque por apenas 200, isso é de 30 a 1 alavancagem. Incrível ... Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint8217s, Sprint poderia negociar até 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200 em meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões. Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100 em um mês usando a opção de dinheiro na moeda, envie-me um email para Will Meade Editor do The Billionaires Portfolio
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